一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门坚持以“三大主体”工作为统揽，认真落实区委、区政府的重大决策，同心同德，奋力拼搏，圆满完成了各项财政工作任务，预算执行情况良好。

（一）收入预算完成情况。区十五届人大三次会议审议通过的2014年地方财政收入预算为273958万元，全年实际完成284041万元，为预算的103.7%，同比增长14.0%。

1、公共财政预算收入年度预算为273658万元，全年实际完成283898万元，为预算的103.7%，同比增长14.1%。其中：税收收入完成269453万元，为预算的102.2%，同比增长19.8%，占公共财政预算收入的94.9%。

2、基金预算收入年度预算为300万元，全年实际完成143万元，为预算的47.7%。

（二）支出预算完成情况。区十五届人大三次会议审议通过的2014年财政支出预算为211699万元，加动用上年结余结转7050万元，加上级追加和补助支出501714万元，财政支出预算调整为720463万元（以下预算均为调整预算）。全年财政支出实际完成710184万元，为预算的98.6%。

1、公共财政预算支出完成258105万元，为预算的97.1%，同比增长18.8%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出42711万元，为预算的99.5%，增长3.6%；

（2）国防支出14万元（该项支出为上级追加资金），为预算的100%，增长7.7%；

（3）公共安全支出7008万元，为预算的92.0%，增长3.7%；

（4）教育支出36109万元，为预算的94.2%，与上年基本持平；

（5）科学技术支出1608万元，为预算的73.9%，下降65.0%（下降原因是执行技术研究与开发后补助政策，当年区本级资金未安排支出）；

（6）文化体育与传媒支出985万元，为预算的97.9%，增长27.4%（增幅较大主要是用于综合文化站、社区文化活动中心、电子阅览室支出，上年无此因素）；

（7）社会保障和就业支出22446万元，为预算的97.7%，与上年基本持平；

（8）医疗卫生与计划生育支出24466万元，为预算的99.5%，增长26.3%（增幅较大主要是基本公共卫生服务人均标准提高）；

（9）节能环保支出3065万元，为预算的89.0%，增长36.1%（增幅较大主要是用于污水处理站建设资金支出）；

（10）城乡社区支出67198万元，为预算的97.1%，增长29.0%（增幅较大主要是用于归还城建贷款和凤凰岛生态文化苑项目拆迁补偿支出增加）；

（11）农林水支出4918万元，为预算的87.3%，下降45.5%（下降原因主要是当年南水北调附属物补差支出较上年减少）；

（12）交通运输支出1028万元，为预算的95.3%，增长12.5%；

（13）资源勘探电力信息等支出2857万元，为预算的97.5%，下降27.1%（下降原因主要是当年市级追加指标比上年减少较多）；

（14）商业服务业等支出739万元，为预算的92.8%，下降29.8%（下降原因主要是当年市级追加指标比上年减少较多）；

（15）金融支出816万元，为预算的100%（该项支出为上级追加资金）；

（16）国土海洋气象等支出1008万元，为预算的100%，下降4.9%（下降原因主要是永久基本农田划定支出较上年减少）；

（17）住房保障支出29986万元，为预算的100%，增长373.1%（增幅较大主要是上级追加的2014年城镇保障性安居工程专项资金支出，上年无此因素）；

（18）粮油物资储备支出868万元，为预算的100%，增长14.2%；

（19）其他支出10275万元，为预算的100%，增长28.4%（增幅较大主要是退还原区政府大院拆迁补偿资金用于置换德化大厦办公用房，上年无此因素）。

2、基金预算支出实际完成452079万元，为预算的99.4%，增长42.6%（增幅较大主要是上级追加的城中村改造项目土地出让金支出较上年增多）。

（三）年终财力结余情况。2014年我区公共财政预算收入实际完成283898万元，按财政体制算账，上交市财政96475万元，加税收返还及补助83627万元，加上年结余19029万元，加调入资金458万元，全区当年可用财力为290537万元，减公共财政预算支出258105万元，减安排预算稳定调节基金16000万元，年终财政滚存结余16432万元，减结转下年支出7577万元，年终财政滚存净结余8855万元。

基金收入实际完成143万元，加上年基金结余3730万元，加上级补助收入450751万元，减基金支出452079万元，年终财政滚存结余2545万元。

二、主要工作开展情况

（一）多层次多元化筹集资金，保障我区经济发展和重点项目建设需要。一是通过运作社会资本、银行贷款和争取土地出让金返还等方式，共筹集资金96.7亿元，推进了二七宾馆拆迁、铁路沿线整治、3个区级综合性公园建设和贾寨、大田垌、刘胡垌等一大批棚户区改造项目顺利实施。二是创新融资方式，以二七区国有资产经营公司为主体发行的“城投债”成功融资9亿元，为我区合村并城建设提供了资金保障。三是支持小微企业发展，在全区范围内筛选98家小微企业推荐进入郑州市小微企业名录库，并先后组织6次共56家小微企业和相关金融机构进行对接，获得银行贷款4.5亿元。四是支持培育企业上市，完善“四库一平台”建设，对在我区注册的企业进行分类登记，筛选7家企业进入郑州市上市后备企业资源库。五是围绕园区产业发展扶持政策，争取上级财政专项资金7004万元，促进了二七新区、马寨产业集聚区、二七特色商业区和辖区企业的发展。

（二）强化税收征管措施，全力促进财政收入继续保持稳定增长。一是坚持项目推进机制，实施领导分包责任机制，加强项目跟踪服务和管理，确保项目税收及时入库。二是税务部门强化税收征管，积极推行“以地控税”和零散税源社会化管理，完善纳税评估机制，做到应收尽收。三是坚持财税分析会制度，多次组织召开财税推进会，严格按照时间节点对收入组织工作进行周密部署和精心安排，保证工作落到实处。四是优化收入目标责任考核，采取“月度通报、季度考核、年终总评”的办法，调整考核指标，优化分值权重，提高乡镇、街道办事处协税护税积极性，确保全年收入任务圆满完成。2014年，全区地方财政收入实现28.4亿元，超年初预算目标任务1亿元，比上年净增3.5亿元。在市内六区排名中，我区收入增速名列第一位，收入规模名列第二位。

（三）加大民生投入，支持社会各项事业健康持续发展。2014年，我区民生支出累计投入19.2亿元，占公共财政预算支出74.3%，比上年增长24.2%。一是落实惠农政策，全年发放粮食直补、农资综合补贴资金517.3万元，受益农民1.6万户。二是支持教育事业发展。全年累计投入教育支出4.5亿元，其中投入5598万元，新建、改扩建中小学及幼儿园18所；拨付资金3000多万元，提高教师待遇，资助、补助学生1664人次；拨付2197万元，积极改善办学条件，为区属部分学校配置教学设备，完善教学设施。三是促进卫生和医疗事业发展。投入3626.9万元，将基本公共卫生服务标准由原来的年人均30元提高到35元，对辖区79个乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和村卫生所实行政府购买服务；安排区级资金1021.6万元，将新农合人均标准由原来的382元提高到438元，住院补偿封顶线由原来的15万元提高到20万元。四是支持社会保障体系建设。安排资金3830.7万元，加大城乡居民养老、城镇居民医疗和破（困）企业大病统筹等社会保险补助力度；支出1955万元，完善社会救助体系，将低保标准由月人均430元提高到470元；拨付319万元，为辖区“三无”、“空巢”和“失独”老人购买居家养老服务，保障流浪乞讨人员和特殊困难群众得到政府救助；拨付2816万元，落实拥军优抚政策，足额发放各类抚恤金、补助金、死亡一次性抚恤金和优待金。五是落实计划生育补助政策。支出4273.3万元，为城镇居民独生子女父母发放奖励费，受益63194人次。六是加强基层文化建设。安排资金1481万元，支持群众性文化活动开展，为38个社区文化活动中心、综合文化站、电子阅览室添加专业设施；免费开放文化馆、图书馆和综合文化站，率先与郑州市图书馆实现通借通还。七是加强平安建设。投入专项资金596.5万元，支持洁云路分局机房监控建设和全区技防监控设施维护；支出212.1万元，支持食品安全抽检工作，保障群众饮食安全；加大消防投入，拨付1082.9万元，保障赣江路消防站建设等需要，增强区域抗御火灾和应急救援能力。八是加大环境卫生投入。拨付700.5万元，提高环卫工生活待遇；安排资金1150.6万元，对辖区110条市政道路实施市场化外包清扫保洁；投入5727.2万元，保障道路机械清扫设备购置、黄标车更新、燃煤锅炉拆除和农村污水处理站运营等需要，有力地改善了城乡的环境卫生。

（四）稳步推进财政改革，依法理财水平进一步提升。一是推进财政信息公开，全区已有177个预算单位主动向社会公开了部门预决算和“三公”经费信息。二是深化公务卡制度改革，开展公务卡执行情况专项检查，检查面达50%。三是启动“营改增”试点改革，顺利完成交通运输业、邮政业、电信业和现代服务业的“营改增”工作，圆满实现改革无缝对接和平稳过渡。四是加强对政府采购行为和供应商的监管，进一步完善法律顾问制度，强化问责机制，确保采购质量。全年共完成大型政府采购项目249批次，实际完成政府采购4.8亿元，公开招标比例达到99%。五是加强国有资产日常监管，全年办理新增资产1.1亿元，调拨使用资产658万元，处置资产净收益2000万元。六是加强财政监督，开展会计信息质量检查和“三公”经费、“小金库”专项治理，共发现违规违纪问题8个，查纠违规资金141.7万元。七是多形式举办财会人员业务培训，认真学习新的《行政事业单位会计制度》、《预算法》等财经法律法规，累计参加600人次，培训率达到100%。八是严格落实中央厉行节约有关规定，全区会议活动费比上年节约70.4%，“三公”经费比上年节约29.3%。

在财政事业稳步发展的同时，我们深刻认识到财政运行中还存在着不少困难和难题：一是受宏观经济下行的影响，在新常态下我区经济增长趋缓，保持财政收入持续高速增长压力明显加大；二是重点工程建设、改善民生等新增支出较多，财政平衡和资金保障压力很大；三是少数部门、单位预算执行不够规范，财政预算严肃性有待进一步增强。对于这些问题，都需要在今后的工作中认真加以解决。

三、2015年全区财政预算（草案）

2015年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神及区委十届八次全会精神，紧紧围绕我区“三大主体”工作和“五大板块”建设，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，深化财税制度改革，调整财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持厉行节约，依法理财，全力促进经济社会平稳健康发展。

（一）公共财政预算收入安排情况。根据上述指导思想及全区经济社会发展主要预期目标，2015年全区公共财政预算收入安排306764万元，增长8%，其中税收收入安排301610万元，增长11.9%；非税收入安排5154万元。

（二）公共财政预算支出安排情况。按照2015年财政收入计划，综合考虑税收返还收入、上解上级支出等因素，2015年全区可供安排的财力为217346万元，加2015年上级财政提前下达我区专项转移支付资金2597万元，加动用上年净结余7000万元，加调入预算稳定调节基金8034万元，减上解三环线快速公交（BRT）建设工程费用8034万元，我区实际可供安排的公共财政预算财力为226943万元，按可比口径增长7.2%（以下增长均按可比口径计算）。主要支出项目安排情况是：

（1）一般公共服务支出44906万元，增长12.7%；

（2）公共安全支出6770万元，增长8.8%；

（3）教育支出31411万元，增长5.3%；

（4）科学技术支出1004万元，下降74.8%（下降的主要原因是科技项目按后补助政策据实安排资金）；

（5）文化体育与传媒支出1380万元，增长33.4%；

（6）社会保障和就业支出26667万元，增长23.5%；

（7）医疗卫生与计划生育支出21882万元，增长21.3%；

（8）节能环保支出1641万元，增长32.2%；

（9）城乡社区支出50932万元，增长3.9%；

（10）农林水支出4099万元，增长6.4%；

（11）交通运输支出497万元，与上年基本持平；

（12）资源勘探信息等支出4807万元，增长2.3%；

（13）商业服务业等支出411万元，增长29.9%；

（14）国土海洋气象等支出1025万元，增长4.1%；

（15）住房保障支出4971万元，增长13.1%；

（16）粮油物资储备支出814万元，增长10.6%；

（17）预备费6000万元，增长2.2%；

（18）其他支出17726万元，与上年基本持平。

四、2015年财政重点工作

（一）发挥财政职能，支持全区经济建设。一是通过发行政府债和PPP等形式多渠道筹集资金，全力支持棚户区拆迁改造、新型城镇化和安置房等重点项目建设。二是统筹整合资金，保障二七新区、马寨产业集聚区、二七特色商业区、医疗及公共服务区和美丽乡村田园生态区等发展需要。三是推进辖区企业在“新三板”挂牌上市，拓宽企业在资本市场上的融资途径，提高辖区企业的核心竞争力。四是加大金融服务力度，认真落实郑州市“4+1”工作机制，为辖区内中小微企业做好服务，增强企业发展后劲。

（二）大力组织收入，确保全年收入任务圆满完成。一是加强重点项目税收的管理，对在建重点项目继续实行源头控管和过程督导，确保收入及时入库。二是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力。三是坚持税收联席会制度，及时分析了解经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，制定切实可行的增收措施，强化工作责任。四是健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。五是加强非税收入管理，完善收缴管理信息系统，及时将行政事业性收费、政府性基金和国有资产经营、处置收益等非税收入收缴入库。六是强化考核激励机制，发挥部门和乡镇、街道积极性，促进收入稳步增长。

（三）加大财政改革力度，进一步提升理财水平。一是贯彻落实新《预算法》，加强预算执行管理，增强预算刚性。二是建立透明预算制度，进一步细化政府预决算公开内容，促使部门预决算和“三公”经费信息公开常态化。三是探索实行中期财政规划管理，将在今年编制2016年部门预算时选取部分试点单位实行中期财政规划管理。四是加强政府债务管理，建立债务风险预警机制，控制和化解政府债务风险。五是全面清理规范税收优惠政策，对违法违规或不符合经济发展的税收政策予以取消，维护法律法规的严肃性。六是加强政府采购代理机构监管，依法将监督关口由事前向事中、事后转移，提高政府采购质量。七是加强国有资产管理，制定出台《行政事业单位房屋出租管理办法》，规范出租、出借行为，提高资产使用效益。八是加强财政监督检查，强化专项资金分配、使用和管理情况的跟踪问效，实行事前审核、事中监控、事后检查制度，使监督检查工作制度化、规范化、常态化。

（四）加强财政支出管理，切实保障和改善民生。贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省、市、区贯彻意见，从严控制“三公”经费等一般性支出。认真执行《二七区区直机关培训费管理办法》、《二七区区直机关差旅费管理办法》等相关规定，加强会计核算和预算单位管理。同时继续把稳增长、促改革、调结构的聚焦点放在惠民生上，围绕落实群众“七个更”期盼的要求和“民生六大难题”，加大财政投入，做好民生“十大实事”资金保障工作。落实好财政支持农业、教育、卫生、文化、就业、社会保障等社会事业发展的各项政策，积极推进大气污染治理，生态水系和生态林业建设，支持信访、社会治安、安全生产、食品安全和消防建设等工作开展，确保社会大局保持稳定。

（五）加强财政队伍建设，全面提高财政履职水平。巩固党的群众路线教育实践活动成果，认真落实党风廉政建设“两个责任”，按照反“四风”的要求，健全各项规章制度，以刚性的规定和严格的执行管人管事，以优良的作风推动财政事业发展。加强财政业务规范化建设，按照《河南省县乡基层财政基本业务管理操作规程》的要求，对现有工作流程、工作制度进行再梳理、再设计，改进薄弱环节，使制度机制适应新形势需要。加强财政业务培训，努力打造一支学习型、服务型的财政干部队伍，提高财政履职水平，为我区经济社会发展做出贡献。