二七区财政局（含二级机构）

2017年部门预算基本情况说明

一、主要职责及机构设置情况

    根据区政府批准，二七区财政局主要职责包括：拟订全区财政、税收有关政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订全区财政、国有资产管理、财务、会计管理的规章制度并组织实施；编制年度区级预算、决算并组织实施；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理区级政府性基金；负责区本级及各乡镇、街道办事处的财政资金的调度；负责全区税源建设和服务。根据区级预算安排，协同税务部门确定财税收入计划；管理区级财政公共支出；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理；制定需要全区统一规定的开支标准和管理办法；负责全区行政事业单位、国有企业的国有资产管理工作；负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策。指导全区乡镇、街道办事处财政建设工作；拟订全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理区级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；管理政府债务；拟订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，监督有关部门管理住房资金；管理全区会计工作；监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度；监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；负责全区财政系统信息化建设，组织财政人才培训；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

    根据相关职责，区财政局设8个内设科室，分别是办公室、预算科、国库科、行财社保科、农业科、国有资产管理科、财政监督和会计科、信息科。郑州市二七区财政局是行政单位，单位编制数13人，实有在职人员16人，退休人员6人；二级机构实有事业人员108人。

二、预算单位构成 

    区财政局（含二级机构）预算单位包括：局本级预算、区国库集中支付中心预算、区基层财政管理所预算。

三、2017年度部门预算情况说明

    （一）收入支出预算总体情况说明 

    2017年度，一般公共预算收入2591.02万元，一般公共预算支出合计2591.02万元。与2016年相比收支均增加606.59万元，增长23.4%，主要原因是一般公共服务支出预算增加。

    （二）收入预算总体情况说明

    2017年度，一般公共预算收入2591.02万元，其中：行政运行（财政事务）1054.06万元，财政国库业务828.91万元，事业运行（财政事务）399.82万元，归口管理的行政单位离退休20.78万元，事业单位离退休19.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.12万元，行政单位医疗7.73万元，事业单位医疗40.72万元，住房公积金98.78万元。与2016年相比增加606.59万元，增长23.4%，主要原因是工资福利和商品服务预算增加。

    （三）支出预算总体情况说明

    2017年度，一般公共预算支出2591.02万元，其中：行政运行（财政事务）1054.06万元，财政国库业务828.91万元，事业运行（财政事务）399.82万元，归口管理的行政单位离退休20.78万元，事业单位离退休19.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.12万元，行政单位医疗7.73万元，事业单位医疗40.72万元，住房公积金98.78万元。与2016年相比增加606.59万元，增长23.4%，主要原因是一般公共服务支出预算增加。

    （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年度，一般公共预算财政拨款收入2591.02万元，一般公共预算支出合计2591.02万元。与2016年相比增加606.59万元，增长23.4%，主要原因是财政拨款一般公共服务支出预算增加。 

（五）一般公共预算支出预算情况说明

    2017年度，一般公共预算支出2591.02万元，其中：行政运行（财政事务）1054.06万元，财政国库业务828.91万元，事业运行（财政事务）399.82万元，归口管理的行政单位离退休20.78万元，事业单位离退休19.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.12万元，行政单位医疗7.73万元，事业单位医疗40.72万元，住房公积金98.78万元。与2016年相比增加606.59万元，增长23.4%，主要原因是工资福利和商品服务预算增加。

    （六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年度，一般公共预算支出2591.02万元，其中工资福利支出1086.25万元，商品服务支出1185.18万元，对个人和家庭的补助支出160.85万元，其他基本支出158.74万元。主要原因是工资福利支出和商品服务支出预算增加。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

    我单位（含二级机构）2017年“三公”经费预算为7.85万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少1万元。主要原因是控制“三公”经费支出，公务接待费预算减少1万元。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费0万元（2016年因公出国（境）费预算支出0万元）。与上年持平。

    2.公务接待费4万元（2016年公务接待费预算支出5万元，减少原因为压缩“三公”经费支出）。

    3.公务用车购置及运行费3.85万元（2016年公务用车购置及运行费预算支出3.85万元），与上年持平，其中：

    公务用车购置费支出0万元。

    公务用车运行维护费3.85万元。主要用于保留公务用车定额费。   

    （八）政府性基金预算支出情况说明

    我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出的情况

我单位（含二级机构）2017年运行经费支出443.09万元。与2016年相比增加28.09万元，增加6.8%，主要原因是办公费、办公楼用水电费增加。

2.政府采购支出情况

我单位（含二级机构）2017年政府采购支出预算158.14万元。具体情况如下：

1、投影仪1套，单价1万元；音响设备1套，单价2万元；柜式空调1台，单价0.7万元。

2、台式计算机21台，单价5000元，总计10.5万元；笔记本电脑1台，单价7000元；A3打印机6台，单价7000元，总计4.2万元；针式打印机6台，单价3000元，总计1.8万元；A4双面打印机4台，单价2000元，总计0.8万元；凭证装订机1台，单价1万元；小型印刷一体机4台，单价3000元，总计1.2万元；扫描仪2台，单价1500元，总计0.3万元；传真机1台，单价2000元；A4打印机1台，单价1200元；大型复印机1台，单价1.5万元；彩色打印机7台，单价2000元，总计1.4万元。

3、会议桌1张，单价0.8万元；会议椅9把,单价800元，总计0.72万元；会议室柜子1张，单价1000元；办公桌5张，单价1200，总计0.6万元；文件柜4组，单价1000，总计0.4万元；沙发1个，单价1000元。

4、空调40台，单价4000元，总计16万；空调20台，单价7000元，总计14万元。

5、机房信息化建设1套90万元；网络安全设备4套，单价2万元，总计8万元。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。