目  录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目预算绩效目标

八、国有资产占用情况

九、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市二七区城市管理执法局（含二级机构）2018年预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁、城区犬只登记等事项进行审批；

2、负责编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；

3、负责对建成区内环卫工作进行指导、检查、评比；

4、负责建成区内的市政道路两侧果皮箱的采购及安装工作；

5、负责编制建成区内新建公园、游园、绿地年度工作计划并组织实施；

6、负责对建成区内单位、居住区内树木砍伐、移植的审查，负责指导建成区园林单位（小区）的创建；

7、负责建成区内政府投资的公厕、垃圾中转站的新建和升级改造工作；

8、负责建成区内环卫规费的收取工作；

9、负责组织、协调、指导建成区内城市防汛、清除冰雪工作。

10、承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构及下属单位

郑州市二七区城市管理执法局局机关下设办公室、计划财务科、组织人事科、市容环卫科、园林绿化科、市政道路科、后勤基建科、法制科、行政服务科等9个科室。

郑州市二七区城市管理执法局下属七个事业单位，分别是：郑州市二七区环卫清洁服务总公司、郑州市二七区园林绿化管理中心、郑州市二七区环卫公共设施管理所、郑州市二七区市政工程设施管理所、郑州市二七区马寨工业园区市政管理所、郑州市二七区侯寨市政管理所、郑州市二七城市管理执法局区车管会。

（三）人员构成情况

郑州市二七区城市管理执法局共有编制699人，其中：行政编制13人，事业编制644人,自收自支编制42人；在职职工实有457人，其中：行政8人，事业441人,自收自支8人；离退休人员共有547人。

(四)预算单位构成

纳入郑州市二七区城市管理执法局2017年度预算汇编范围为局机关本级和下属7个二级机构。

二、收入预算说明

2018年收入预算43997.38万元，其中：一般公共预算9962.19万元（财政拨款9962.19万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入30万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入34005.19万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算43997.38万元，其中：基本支出25454.79万元，项目支出18542.59万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1691.92万元，医疗卫生与计划生育支出375.2万元，城乡社区支出41415.26万元，住房保障支出515万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出25454.79万元，其中：工资福利支出6313.66万元，商品和服务支出220.18万元，个人和家庭补助支出994.7万元，其他基本支出17926.25万元；项目支出18542.59万元。

（三）主要项目：

1．农村清扫保洁经费1020.19万元。根据《郑州市人民政府办公厅关于调整全市农村生活垃圾、污水治理工作主管部门的通知》【郑政办明电（2017）340号】的要求，对照我区农村环境卫生管理涉及马寨镇、金水源街道办、侯寨街道办、樱桃沟管委会四个单位，共计18个行政村。其中马寨镇5个、侯寨街道2个、金水源街道1个、樱桃沟管委会10个。以上地区目前现有中转站2座，道路清扫面积169.9万平方米，常住人口9.2万人，流动人口约29.2万人，日产生活垃圾约310吨,年经费概算为1020.19万元。

2．南四环和郑少连接线生态廊道和公厕养护经费835.69万元。南四环、郑少连接线生态廊道内绿化面积92.29万m²，经政府公开招标，养护中标价每年745.86万元。 南四环、郑少连接线生态廊道公厕管理养护费用中标价89.83万元。

3、大学南路南延和郑尧连接线生态廊道养护经费288.5万元。大学南路南延、郑尧连接线生态廊道内绿化面积335256.81m²，经政府公开招标，养护中标价每年295.2万元。

4、南三环两侧绿化带养护经费273.8万元。南三环两侧绿化带面积288223.71平方米,按照每平方米10元的养护费用，合计288.2万元，缩减5%后经费合计273.8万元

5、市内游园绿地养护经费311.7万元。二七区共有游园、绿地面积619069平方米，按照每平方米5.3元的标准，每年需328.11万元，缩减5%后经费合计311.71万元。

6、市内道路养护经费200万元。二七区负责养护管理的道路共111条，面积112.27万㎡，其中车行道65万㎡，人行道47.27万㎡；桥梁11座，面积3696.97㎡，其中人行天桥共3座1482.65㎡，混凝土桥8座1914.32㎡；人行道护栏26000m。根据郑州市城管局要求，道路养护经费预算依据《中华人民共和国住房和城乡建设部市政工程设施养护维修估算指标》HGZ-120-2011号文，市内道路养护经费200万元。

7、市区内人工和机械化清扫费用10373.6万元。2018年全区清扫面积672.33万㎡（内环清扫面积530.45万㎡，外环清扫面积141.87万㎡），其中人工清扫经费预算为6579.7万元 ，每平方米约合10.448元/年。按市财政局、市城管局（2013）521号文件精神，道路机械化作业经费核定为6.7元/㎡/年，我区清扫总面积672.33万㎡, 2018年按市城管局的要求,道路机械化清扫率达到87%机械化作业,面积为584.9 万㎡，2018年道路机械化清扫费用应为3793.9万元。

8、市区内垃圾清运经费1452.3万元。负责二七区31座垃圾中转站的清运工作，日产生活垃圾约1000吨,年经费概算为1452.3万元。

9、马寨工业园区道路清扫经费617.79万元。2018年马寨工业园区清扫面积92.64万㎡，人工清扫经费预算为617.79万元 ，每平方米约合6.67元/年。

10、马寨工业园区垃圾清运经费99.35万元。2018年马寨工业园区现有3座垃圾中转站，日产垃圾100多吨，月垃圾清运经费8.28万元。　　　　

11、2014年工程尾款51.99万元：2014年新建工人路中转站，中标价1732997.4元，已付70%，估算审计后尾款519899元。

12、2015年工程尾款226.82万元：2015年新建中转站，中标价1181510.51元，已付70%，估算审计后尾款354453元,设备款124584元；2015年新建公厕一标段，中标价917513.64元，已付70%，估算审计后尾款275255元；2015年建新街桥拆除重建项目，中标价819178.56元，已付70%，估算审计后尾款245754元；监理费6336元。2015年公园游园精细化整治提升(一标段)，中标价1170541.36元，已付60%，估算审计后尾款468217元；2015年公园游园精细化整治提升(二标段)，中标价1588175.67元，已付60%，估算审计后尾款635271元；公园游园精细化整治提升监理费13500元。2015年新建中秋园审定价1448143.3元，已付90%，尾款144814元。

13、2016年工程尾款409.6万元:2016年新建荆胡中转站，中标价770156.32元，已付70%，估算审计后尾款231047元；2016年新建公厕二标段，中标价701782.55元，已付70%，估算审计后尾款210535元；2016年华中路曹砦西街道路大修，中标价1295425.4元，已付70%，估算审计后尾款388628元；郑大市场南街道路大修，中标价1366457.37元，已付70%，估算审计后尾款409938元，监理费7680元；门户小道整治升降窨井盖项目审核费4000元。2016年新建杏梁园，中标价2954039.23元，2018年需付90%工程款2658635元；游园监理费设计费72692元。2017年郑大市场南街绿化整治项目，中标价375831.43元，已付70%，需付尾款112750元.

14、2017年工程款5300.74万元：2017年新建垃圾中转站一标段，中标价2219687.38元，需付70%工程款1553781元；二标段梁庄路干湿垃圾处理站、荆胡中转站新建及德化街、冯庄中转站改造项目，中标价2453977.22元，需付70%工程款1717785元；2016年新建公厕三标段，中标价829611.89元，需付70%工程款580729元；2016年改造公厕四标段，中标价536208.39元，需付70%工程款375346元；设备款6124500元，设计费预算编制费202100元；2017年新建刺绣园，中标价32087307.32元，需付60%工程款1924985元，设计费84000元，咨询费7200元，监理费50800元；2017年民安路道路大修，中标价4602848.82元，需付70%工程款3221995元；康复后街二道街道路大修，中标价1906446.39元，需付70%工程款1334513元；庆丰街道路大修，中标价5753172.85元，需付70%工程款4027221元；丹青路汉江路明远路道路大修，中标价2216765.67元，需付70%工程款1551736元；新圃东街西街道路大修，中标价3368590.3元，需付70%工程款2358014元；保全街华中路道路大修，中标价4899272.19元，需付70%工程款3429491元；永安街道路大修中标价3978910.03元，需付70%工程款2785238元；郑大市场北街连心里等道路大修，中标价20499779.03元，需付70%工程款14349846元；大学南路路灯照明，中标价1557068.89元，需付70%工程款1089949元；设计费595699元，监理费604127元，可行性报告及编制费129565元；城市管理系统编制448000元，32条道路复浇70%工程款3229636元。监理费150307元；硬隔离保洁项目中标价1080816元，全部支付1080816元。

15、2018年工程款10706.4万元：计划大修道路19条，资金64620000元，2018年需支付70%的工程款45234000元；新（改）建环卫中转站3座，资金8100000元，2018年需支付70%工程款5670000元；新建大型垃圾转运站1座，资金94630000元，2018年需支付40%工程款37852000元；新建公厕4座、改造公厕6座，资金26400000元，2018年需支付70%工程款1848000元；2018年新建2个公园，资金15190000元，需付30%的工程款4557000万元；绿化整治提升项目资金39676500元，需付30%的工程款11902950元.

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算9962.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少12026.71万元，减少原因是因为项目支出未纳入一般公共预算管理，由财政专户管理的非税收入支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算9962.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1691.92万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出375.2万元，占3.77%；城乡社区支出7380.07万元，占74.06%；住房保障支出515万元，占5.17%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算9962.19万元，其中：人员经费6313.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费218.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。对个人和家庭的补助支出966.7万元，主要包括：离退休费、生活补助、抚恤金。其他基本支出2463.65万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算9.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.5万元。与2017年相比（2017年“三公经费”预算安排8.9万元），“三公经费”增加0.6万元，增加6%。增加原因是油价上涨、车辆老化维修费用增加。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元。（2017年因公出国（境）费用0万元），与2017年相比增加0%。

2、公务接待费1.5万元（2017年预算公务接待费2.2万元），比2017年减少0.7万元，减少31%。减少原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

3、公务用车购置及运行费8万元（2017年公务用车运行维护费6.7万元），比2017年增加1.3万元，增加19%。其中公务车购置费为0万元，公务用车运行维护费8万元，比2017年增加1.3万元，增加19%。原因是油价上涨、车辆老化维修费用增加。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，二七区城市管理执法局机关运行经费安排2579.51万元，主要是一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费123.38万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费1.5万元、印刷费4.9万元、咨询费0.6万元、手续费1.2万元、水费144.42万元、电费45.33万元、邮电费6.3万元、取暖费20.68万元、差旅费7.2万元、维修费59.85万元、租赁费165.06万元、培训费2.5万元、专用燃料费5.5万元、工会经费41.07万元、福利费71.13万元、其他交通费用52.1万元、专用材料费177.2万元、劳务费1597.8万元、办公设备购置21.74万元、专用设备购置20万元、其他支出2万元。与2017年相比，减少94.93万元，减少4%，主要原因是节约资金，压缩开支。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算:12675.7万元，其中：政府采购货物支出1630.7万元，政府采购工程支出11015万元。具体采购明细如下：

1、政府采购货物支出：

扫描仪，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

计算机，单价0.472万元，数量17个，共计8.02万元；

打印机，单价0.233万元，数量21个，共计4.9万元；

碎纸机，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元；

办公家具，单价0.0108万元，数量477个，共计5.15万元；

空调，单价0.21万元，数量14台，共计2.94万元；

果皮箱，单价0.133万元，数量590个，共计78.35万元；

公厕除臭设备，单价2万元，数量10套，共计20万元；

环卫道班房，单价5万元，数量2个，共计10万元；

摄像照相机，单价0.174万元，数量6个，共计1.04万元；

电动垃圾转运车，单价10万元，数量150个，共计1500万元。

2、政府采购工程支出：绿化工程1909.62万元，道路大修工程4523.4万元，垃圾中转站和公厕建设工程4537万元，维修维护零星工程45万元。

七、重点项目预算绩效目标：2018年本单位无此项业务开展。

八、国有资产占用情况：2018年我单位占用国有资产情况如下:二七区城市管理执法局固定资产总值17892.6万元，包含：1、土地、房屋及构筑物3057.49万元，其中：房屋2.25万平方米，价值2403万元。主要有：办公用房3291平方米、业务用房836平方米、其他用房1.84万平方米（含垃圾中转站、公厕、环卫道班房、双秀公园管理房、马寨工业园区管理房等）。2、通用设备2525个，价值12565.8万元，其中：车辆382辆，价值1.08亿元。主要有：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆，其他用车368 辆。其他用车主要是洗扫车95台、洒水车38台、吸尘车23台、小型水车25台、雾炮车3台、3吨压缩车36台、大型压缩车3台、垃圾转运车39台、小型垃圾收集车45台、小型载客车9台、工具车38台、水车9台、抽粪车5台。3、专用设备836个，价值683.85万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。4、图书档案157套，价值2.1万元。5、家具、用具、装具及动植物3528个，价值244.69万元，其中：家具用具3475个，价值241.71万元。5、无形资产-土地使用权13398.7平方米，价值1338.67万元。

九、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

5、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。如保障机构正常运转、开展房屋管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

7、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。