一、郑州市二七区市政工程设施管理所概况 

（一）主要职能 

1、为生产生活正常提供市政工程管理维护与保障。

2、负责二七区管市政道路规划范围内道路设施的日常管理、养护工作。

3、负责二七区管市政道路的防汛工作。

4、配合有关部门做好二七区新建、改建道路的接收工作。

5、负责收取二七区市政设施损坏补偿费、城市临时占道收费。

（二）部门预算单位构成  

纳入二七区市政工程设施管理所2015年度决算汇编范围的单位为本单位。

二、郑州市二七区市政工程设施管理所2015年度部门决算表(详见附表）

三、郑州市二七区市政工程设施管理2015年度部门决算说明

（一）预算执行情况分析

2015年度决算总收入699.6万元，其中：财政拨款收入637.9万元，事业收入61.7万元。

用事业基金弥补收支差额7.89万元，年初结转和结余23.71万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

2015年度决算总支出669.41万元，其中：本年支出669.41万元。本年支出669.41万元具体是：社会保障和就业支出65.59万元，医疗卫生与计划生育支出10.51万元，城乡社区支出575.78万元，住房保障支出17.52万元。

年末结转和结余61.8万元。

收入总额及支出总额较2014年增加126.9万元，主要原因是一是增加退休人员工资、发放抚恤金；二是用于城市道路抢险、维修，河流排污整治等市政工程支出增加。

财政拨款支出比年初预算增加150万元，主要原因是一是增加退休人员工资、发放抚恤金；二是用于城市道路抢险、维修，河流排污整治等市政工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计637.9万元。其中：

1、社会保障和就业（类）支出65.59万元，主要用于二七区市政所退休人员工资、遗属补助、抚恤金和丧葬费，以及慰问生活困难群众。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.51万元。主要是二七区市政所按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

3、城乡社区支出544.27万元，主要用于二七区市政所保障机构运转、开展市政公共设施管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括区管道路日常维修、养护，防汛抢险，突发应急事件处置等方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.52万元。主要用于区市政所按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

二七区市政所“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中： 

1、因公出国（境）费支出0万元。比上年减少0万元。

2、公务接待费支出0万元。比上年支出减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车0辆。全年无公务用车购置支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1、2015年本部门运行经费支出404.6万元。

2、政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额256.79万元，其中：政府采购货物支出120.95万元，政府采购服务支出135.84万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门有公务车辆0辆，生产用车11辆（压路机，铣刨机，东风车，工具车）。其中：一般公务用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）城乡社区支出：指政府管理城乡社区事务的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。