一、郑州市二七区清洁服务总公司概况 

（一）主要职能 

郑州市二七区清洁服务总公司为事业单位，部门主要职责为：负责辖区240条主次干道、背街小巷653万平方米的人工清扫保洁、地面小广告清理、果皮箱维修及清擦清掏、主次干道、部分支路背街和重点区域机械化吸尘、清洗扫、冲刷及洒水降尘、26座垃圾中转站日转运900多吨居民生活垃圾的日产日清任务。 

（二）部门预算单位构成  

纳入二七区清洁服务总公司2015年度决算汇编范围的单位为本单位。

二、郑州市二七区清洁服务总公司2015年度部门决算表(详见附表）

三、郑州市二七区城市管理执法局清洁服务总公司2015年度部门决算说明

（一）预算执行情况分析

2015年决算总收入11687.43万元，其中：财政拨款收入11511.37万元，上级补助收入5万元，年初结转和结余171.06万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

2015年决算总支出11562.15万元，其中：本年支出11562.15万元。本年支出11562.15万元具体是：其中社会保障和就业支出488.63万元，医疗卫生与计划生育支出65.95万元，城乡社区支出10898.04万元，住房保障支出109.52万元。

年末结转和结余125.28万元。

财政拨款支出比年初预算增加218.8万元，主要原因是环卫机械化清扫加大投入，购置机械化清扫车辆和洒水降尘车辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计11396.91万元。其中：

1、城乡社区（类）支出10732.8万元，主要用于机关机构运转、开展城乡社区管理活动而发生的支出。包括二七区辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、机械化清扫、道路扬尘治理等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出488.63万元，主要用于机关离退休人员工资、遗属补助、抚恤金和丧葬费，以及慰问生活困难群众。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出65.95万元。主要是按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.52万元。主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

“三公”经费是指局机关通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中： 

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务接待费支出0万元。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2517.35万元。

2、政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额1322.14万元，其中：政府采购货物支出1322.14万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有公务车辆0辆，生产用车228辆（垃圾压缩车、垃圾收集车、洒水车、雾炮车、工具车、清扫保洁三轮车）。无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）城乡社区支出：指政府管理城乡社区事务的支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。