郑州市二七区城市管理执法局2016年决算编报说明

一、郑州市二七区城市管理执法局概况 

（一）主要职能 

1、负责对建成区内区管道路临时占用、环卫设施拆迁、城区犬只登记等事项进行审批；

2、负责编制建成区内区管市政道路、桥梁的大修年度工作计划并组织实施；

3、负责对建成区内环卫工作进行指导、检查、评比；

4、负责建成区内的市政道路两侧果皮箱的采购及安装工作；

5、负责编制建成区内新建公园、游园、绿地年度工作计划并组织实施；

6、负责对建成区内单位、居住区内树木砍伐、移植的审查，负责指导建成区园林单位（小区）的创建；

7、负责建成区内政府投资的公厕、垃圾中转站的新建和升级改造工作；

8、负责建成区内环卫规费的收取工作；

9、负责组织、协调、指导建成区内城市防汛、清除冰雪工作。

10、承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成   

纳入郑州市二七区城市管理执法局2016年度决算汇编范围的单位包括局机关及7个局属事业单位，具体是：二七区城市管理执法局机关、二七区环卫清洁服务总公司、二七区园林绿化管理中心、二七区环卫公共设施管理所、二七区市政工程设施管理所、二七区马寨工业园区市政所、二七区侯寨市政管理所、二七区城市管理执法局车管会。

二、郑州市财政局2016年度部门决算表(详见附表）

三、郑州市财政局2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入24047.87万元，支出24131.25万元，收入总额较2015年增加1322.92万元，支出总额较2015年增加888.95万元，主要原因一是增加了人员工资支出；二是2016年政府投资在建项目较2015年项目增多，支出增加；三是加大机械化清扫力度，购置机械化清扫车辆。

（二）收入决算情况说明

2016年度决算本年收入24047.87万元，其中：财政拨款收入23934.99万元，占99.53%；上级补助收入112.43万元，占0.46%；其他收入0.46万元，占0.01%。

(三）支出决算情况说明

2016年度决算本年支出24131.25万元，其中：基本支出17901.83万元，占74.18%；项目支出6229.43万元，占25.82%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入23934.99万元，支出24001.04万元。与2015年相比，财政拨款支出较上年增加1556.09万元，增长6.93%，主要原因：一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是2016年政府投资在建项目较2015年项目增多，支出增加；三是加大机械化清扫力度，购置机械化清扫车辆。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22255.3万元，支出决算为24001.04万元，完成年初预算的107.84%。主要用于以下方面：城乡社区支出科目21811.04万元，占90.88%；社会保障和就业支出科目1731.9万元，占7.22%；医疗卫生与计划生育支出科目169.15万元，占0.7%；住房保障支出科目288.96万元，占1.2%。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）科目。年初预算为20183.42万元，支出决算为21181.04万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是2016年政府投资在建项目较2015年项目增多，支出增加；三是加大机械化清扫力度，购置机械化清扫车辆。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为1600.26万元，支出决算为1731.9万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员因病去世，追加抚恤金金额；二是补发离退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为179.4万元，支出决算为169.15万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休减少医保费用支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为292.16万元，支出决算为288.96万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休减少住房公积金费用支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出6781.59万元，其中：人员经费6781.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费11043.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为4.07万元，完成预算的44.24%，比2015年决算数减少0.23万元，下降5.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，全年未牵头组织因公出国（境）团组，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务接待费1.03万元，完成预算的38.15%，主要用于接受相关部门检查指导工作，全年总计接待17批、161人次。比上年支出减少0.02万元。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

决算数比2015年减少0.07万元，下降6.36%，主要原因同上。

3、公务用车购置及运行维护费3.04万元，完成预算的46.77%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.04万元，主要用于公务车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

决算数比2015年减少0.16元，下降5%，主要原因同上。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出7995.89万元，比2015年增加502.31万元，增加6.7%，主要原因是调整工资标准，增加了人员工资支出。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额2956.95万元，其中：政府采购货物支出875.15万元，政府采购工程支出2081.8万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆305辆，其中：一般公务车辆2辆，生产用车303辆（东风车、装载机、垃圾收集车、机械化清扫车、抽粪车、三轮保洁车等）。无单位价值50万元以上大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门无新增项目进行绩效评价。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。如保障机构正常运转、开展房屋管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。