郑州马寨产业集聚区管理委员会2016年度部门决算

一、郑州马寨产业集聚区管理委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻落实上级党委、政府的方针政策，拟订产业集聚区规划并组织实施；

2、按照郑州市总体规划，编制、申报产业集聚区总体规划并组织实施；

3、负责产业集聚区优惠政策落实、招商引资、承接产业转移和经济协作；

4、负责产业集聚区项目的组织领导和决策协调，审核产业集聚区各类投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

5、负责产业集聚区内建设用地的征收和管理。

6、负责建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台； 

7、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

8、培育和发展行业协会等中介组织；

9、对产业集聚区内各类企业进行宏观指导、管理、组织和协调，并提供全方位服务；

10、完成区委、区政府和上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成  

纳入2016年度决算汇编范围的单位是郑州马寨产业集聚区管理委员会。

二、郑州马寨产业集聚区管理委员会2016年度部门决算表

(详见附表）

三、郑州马寨产业集聚区管理委员会2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入12355.78万元，支出12355.78万元，收入总额及支出总额较2015年增加4671.51万元，主要原因一是机关养老金并轨，增加了人员工资支出；二是较上年新增康师傅、苏宁税收返还，林地恢复等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2016年度决算本年收入12355.78万元，其中：财政拨款收入12355.78万元，占100%；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2016年度决算本年支出12355.78万元，其中：基本支出682.06万元，占5.52%；项目支出11673.73万元，占94.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入12355.78万元，支出12355.78万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长60.79%，主要原因：一是机关养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增康师傅、苏宁税收返还等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8677.96万元，支出决算为12355.78万元，完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因：较上年新增康师傅、苏宁税收返还(3514万元)等项目支出。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目575.48万元，占84.37%；社会保障和就业支出科目6.08万元，占0.89%；医疗卫生与计划生育支出科目17.05万元，占2.50%；城乡社区支出科目11673.73万元；商业服务业支出科目50万元，占7.33%；住房保障支出科目33.45万元，占4.9%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）科目。年初预算为481.37万元，支出决算为575.48万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是因发放2015年绩效考核奖，追加安排财政拨款支出预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为4.72万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位退休干部增加；二是补发离退休干部工资。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为17.04万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的100.06%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）科目和城乡社区公共设施（款）科目。年初预算为8141.37万元，支出决算为11673.73万元，完成年初预算的143.39%。城乡社区管理事务（款）科目年初预算为413万元，支出决算为413万元，完成年初预算的100%；城乡社区公共设施（款）科目年初预算为7728.37万元，支出决算为11260.73万元，完成年初预算的145.71%。决算数大于预算数的主要原因：较上年新增康师傅、苏宁税收返还(3514万元)等项目支出。

5、商业服务业等支出（类）其他涉外发展服务（款）科目。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：郑州马寨产业集聚区管理委员会获得涉外发展服务奖励资金，作为单位经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1095.06万元，其中：人员经费652.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费442.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

郑州马寨产业集聚区管理委员会“三公”经费是指本部门（包括局机关及所属事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2016年度“三公”经费财政拨款支出0.06万元，其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，与上年持平无增减变化。

2、公务接待费支出0.06万元，国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20人。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟单位有关政策督导、检查、调研、访问、观摩。由于我单位严格控制招待业务审批流程，2016年比上年支出减少1.52万元。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置数及保有量均为0，购置费支出0万元，运行维护费支出0万元，公务用车购置费与上年持平无增减变化。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出442.54万元，比2015年增加81.25万元，增加22.49%，主要原因是马寨产业集聚区管委会加大招商引资、企业服务和土地拍卖等工作，增加了经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额367.35万元，其中：政府采购货物支出7.75万元；政府采购工程支出144万元，政府采购服务支出225.6万元。

3、国有资产占用情况

2016年度无国有资产占用情况。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

6、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7、农林水事务支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。