一、郑州市二七区一马路街道办事处概况 

（一）主要职能 

贯彻执行党和国家的方针、政策以及区委、区政府的决议、决定，依法指导、协调各社区等工作，大力开展文明创建工作。主要负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

（二）部门决算单位构成  

郑州市二七区一马路街道办事处

二、郑州市二七区一马路街道办事处2016年度部门决算表(详见附表）

三、郑州市二七区一马路街道办事处2016年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入3097.72万元，支出3097.72万元，收入总额及支出总额较2015年增加139.43万元，主要原因增加了人员工资福利支出。

（二）收入决算情况说明

2016年度决算本年收入1942.52万元，其中：财政拨款收入1835.27万元，占94.48%；其他收入107.24万元，占5.52%。

(三）支出决算情况说明

2016年度决算本年支出2177.96万元，均为基本支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1835.27万元，支出2047.84万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长21%，主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增人员经费系统建设、公用经费定额标准研究、监督检查项目、部门决算系统开发、企业财务信息工作等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1564.76万元，支出决算为2047.84万元，完成年初预算的130.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目1551.57万元，占75.77%；社会保障和就业支出科目264.42万元，占12.91%；医疗卫生与计划生育支出科目64.18万元，占3.13%；节能环保支出55.08万元，占2.68%；城乡社区支出50万元，占2.44%；住房保障支出科目62.58万元，占3.07%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）科目。年初预算为1344.16万元，支出决算为1551.57万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是追加安排财政拨款支出预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为93.84万元，支出决算为264.42万元，完成年初预算的281.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发离退休干部工资，二是增加老年福利，三是基层政权和社区建设增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为64.18万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为55.08万元，财政追加预算，主要用于城市大气污染防治及城市管理支出。

5、城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算50万元，财政追加预算，主要用于社区人居环境改造及城市管理支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为62.58万元，支出决算为62.58万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2047.84万元，其中：人员经费1197.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费850.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为2.15万元，完成预算的55.7%，比2015年决算数减少0.69万元，主要原因油价调整。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费2.15万元，完成预算的55.7%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.15万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：油价调整。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出850.4万元，比2015年增加182.65万元，主要原因一是城市管理任务加大，委托劳务费增加；二是社区人居环境及社区打造建设。

2、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额82.65万元，全部是政府采购货物支出。比2015年增加76.68万元，主要原因是办公用房搬迁，增加办公设备购置。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有公务车辆1辆。无价值50万元以上的通用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。主要是指用于保障机构正常运行、预决算编审、中期财政规划、政府性债务管理、政府购买服务管理、财政收支管理、非税收入和政府性基金管理、财政监督检查、财税法制教育、行政事业单位资产管理、政府采购业务管理、财政管理等活动的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指机构开展会计事务管理、非税票据管理、资产管理、项目评审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3、预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是人员经费支出。

5、其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指本单位离退休人员的支出。

2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指本单位事业退休人员的支出。

（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十）机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。